什么是套期保值 （套期保值的原理与原则？）

大家好 ，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于什么是套期保值的问题
，于是小编就整理了3个相关介绍什么是套期保值的解答，让我们一起看看吧。

1. 套期保值的原理与原则？
2. 空头套期保值是什么意思？
3. 解答套期保值比率？

套期保值的原理与原则？

套期保值之所以能够规避价格风险 ，是因为期货市场上存在以下基本原理：同种商品的期货价格走势与现货价格走势一致；现货市场与期货市场价格随期货合约到期日的临近
，两者趋向一致 。套期保值必须遵循的操作原则：

（一）商品种类相同原则；

（二）商品数量相等原则；

（三）月份相同或相近原则；

（四）交易方向相反原则。套期保值交易的四大操作原则是任何套期保值交易都必须同时兼顾的，忽略其中任何一条原则都有可能影响套期保值交易的效果
。

空头套期保值是什么意思？

空头套期保值：（Short Hedge）又称卖出套期保值 ，是指交易者先在期货市场卖出期货
，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失，从而达到保值的一种期货交易方式。

空头套期保值为了防止现货价格在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式 。

持有空头头寸 ，来为交易者将要在现货市场上卖出的现货而进行保值
。因此
，卖出套期保值又称为“卖空保值 ”或“卖期保值”。

空头套期保值，指的是现在期货市场上建立空头头寸的行为 ，在套期保值结束时再进行合约平仓操作的行为 。

空头套期保值通常是因为投资者担心目标商品或者说资产在未来会有掉价的可能
，因而在期货市场上卖出以该商品或者说资产为标的物的合约的行为，以此来规避价格下跌的风险
。

解答套期保值比率？

上行股价＝股票现价×上行乘数＝60×（1＋25％）＝75（元）

下行股价＝股票现价×下行乘数＝60×（1－20%）＝48（元）

上行时到期日价值＝75－63＝12（元）

下行时到期日价值＝48－63＝－15（元）

套期保值比率＝（上行时到期日价值－下行时到期日价值）/（上行股价－下行股价）＝（12+15）/（75－48）＝1

到此 ，以上就是小编对于什么是套期保值的问题就介绍到这了，希望介绍关于什么是套期保值的3点解答对大家有用。